審計(jì)具體提供資料清單
1、 公司架構(gòu)圖
2.驗(yàn)資報(bào)告。
3、 公司組織結(jié)構(gòu)圖
4、 公司財(cái)務(wù)人員的情況及職責(zé)分工。
5、 公司主要產(chǎn)品和工藝過(guò)程的簡(jiǎn)圖或簡(jiǎn)介。
6、 公司宣傳冊(cè)、已獲各項(xiàng)榮譽(yù)介紹。
7、 公司收入確認(rèn)具體方法，需結(jié)合實(shí)際銷售環(huán)節(jié)情況，請(qǐng)用文字簡(jiǎn)單表述。
8、 公司主要產(chǎn)品成本具體核算方法，需結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程情況，請(qǐng)用文字 簡(jiǎn)單表述。
9、 每月的數(shù)量與金額式存貨收發(fā)存報(bào)表（按原材料、半成品、產(chǎn)成品等分 品名規(guī)格分列） 。
10、 每月的數(shù)量與金額式收入成本明細(xì)表（分到具體產(chǎn)品規(guī)格） 。 合并范圍內(nèi)各公司間內(nèi)部交易明細(xì)表，內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表。 公司所擁有的房屋與土地清單，注明名稱、面積、座落位置、賬面 價(jià)值、權(quán)證號(hào)、土地期限，另附出讓合同（如有）及土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證。
11、 公司擁有的車輛清單，注明名稱、賬面原值與累計(jì)折舊、車牌號(hào)、 行駛證業(yè)主名稱，附行駛證復(fù)印件。
12、 公司所擁有的主要設(shè)備清單，注明名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù) 第1頁(yè) 共2頁(yè) 量、單臺(tái)產(chǎn)能（如有） 、賬面價(jià)值（原值與累計(jì)折舊） 、入賬時(shí)間等，另附主要設(shè) 備的購(gòu)買合同和發(fā)票、進(jìn)口設(shè)備的報(bào)關(guān)單（如有） 。
13、 公司無(wú)形資產(chǎn)清單，列明名稱、賬面原值與攤余價(jià)值、權(quán)證號(hào)、購(gòu) 入日期等，附相應(yīng)的權(quán)利證書(shū)（包括商標(biāo)與專利證書(shū)等） 。
14 公司主要客戶或代理商（前十名）的名單、相關(guān)銷售合同復(fù)印件。 公司主要供應(yīng)商（前十名）的名單及相關(guān)合同復(fù)印件。 公司銀行賬戶明細(xì)表，列明銀行、賬號(hào)，余額、期限、利率、是否 受限等，并提供 2015 年 12 月和 2016 年 12 月的對(duì)賬單；公司銀行借款明細(xì)表， 列明借款銀行、金額、期限、利率、擔(dān)保方式、擔(dān)保單位，提供借款合同、押或 擔(dān)保合同、抵押物清單復(fù)印件；公司應(yīng)付票據(jù)的銀行承兌協(xié)議及相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
15、 公司金融投資明細(xì)表（投資品種，原始出資額，年末公允價(jià)值） ，提 供投資時(shí)的協(xié)議、合同，提供券商、債券登記機(jī)構(gòu)、基金公司、期貨公司、信托 公司、資管公司等各類金融機(jī)構(gòu)出具的年度對(duì)賬單。
16、 公司對(duì)外投資明細(xì)表（被投資單位名稱、投資金額、股權(quán)比例等） ， 提供對(duì)外投資的投資協(xié)議、合同、章程、驗(yàn)資報(bào)告，提供被投資單位的年度審計(jì) 報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表。
17、 公司對(duì)外擔(dān)保情況（被擔(dān)保單位、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限，包括對(duì)內(nèi) 部單位擔(dān)保） ，最新企業(yè)信用報(bào)告（開(kāi)戶行可提供） ，以及相應(yīng)的擔(dān)保合同與主合 同復(fù)印件。 22、 術(shù)等） ；
18 公司成文的相關(guān)內(nèi)部控制制度清單與文本（電子版） 。
